1、核对销售对账，登记应收账款台账；跟进客户回款、催收逾期欠款，统计账期、坏账风险；定期出具应收账龄分析表。
2、处理销售退货、折让、应收冲抵、坏账计提与核销账务。
3、审核供应商采购发票、入库单、采购合同三单一致；登记应付账款台账，把控付款周期，按资金计划申请付款。
4、按月 / 季度与所有客户、供应商逐一核对往来余额，出具对账确认单，留存双方签字盖章对账资料归档；差异逐笔排查调整。
5、清理长期挂账应收、应付、其他应收 / 其他应付款项，上报无法清理账目原因。
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