出纳会计（五险一金+包吃）

岗位职责
（一）现金收支与保管管理
1. 负责公司日常备用金管理、现金收付，严格按照财务制度审核报销单据、付款单据，核查审批签字、发票、附件完整性，手续不全有权拒收、驳回付款；
2. 管控库存现金限额，超限现金及时缴存银行，严禁白条抵库、挪用现金、私人借款抵扣公款；
3. 每日盘点库存现金，做到账实相符，登记现金日记账，日清日结，每日提交资金日报。
（二）银行业务办理
1. 办理对公转账、回款查收、银行取现、存款、网银操作、回单打印、对账业务；
2. 管理企业网银、银行U盾、对公账户，区分制单、复核权限；
3. 每月按时打印银行流水、银行对账单，核对银行账务，编制银行余额调节表，排查未达账项；
4. 办理开户、销户、变更印鉴、银行函证、承兑汇票收发、贴现基础对接工作；
5. 登记银行存款日记账，实时同步收支数据给到会计。
（三）费用报销与款项发放
1. 审核全厂员工差旅费、办公费、车间杂费、采购杂费报销，核对金额、票据真伪、审批流程；
2. 每月配合人事核算考勤、补贴、奖惩，按时足额发放员工工资、加班费、绩效、离职薪资；
3. 支付供应商货款、外包服务费、水电物业税费，核对付款合同、对账金额，杜绝重复付款、错付；
4. 登记报销台账、付款台账，分类归档付款凭证、回执单据。
（四）票据、印章、资料保管
1. 保管空白支票、收据、汇票、发票登记簿、收款收据，领用、核销全程登记台账；
2. 保管财务专用章之外的出纳印章、法人私章，严格执行印章使用登记，严禁私自盖章、外借印章；
3. 整理财务原始单据、银行回执、付款凭证，按期移交会计归档，保管财务涉密资料，严禁外泄收支数据；
4. 管控收款收据开具，据实开具，禁止虚开、多开收据。
（五）台账、报表与协同工作
1. 每日编制资金日报、每周提交资金周报，统计收支余额、回款进度、待付货款；
2. 配合会计月末结账、季度、年度盘点，核对资金账目，协助税务、审计核查；
3. 对接采购核对供应商回款、对接人事核对薪资异常、对接行政核算厂区运维开支；
4. 上级交办的其他财务辅助工作。
（六）风控合规职责
严守财务保密制度，禁止私自转账、垫资、私自借款；发现异常付款、虚假报销、资金异常**时间上报财务主管，规避财务、税务风险。

任职要求
1、基础硬性条件
- 学历：大专及以上，财务、会计、财经相关专业优先；
- 证书：持有初级会计证优先，有无经验均可接受应届生；
- 品行：为人正直、细心严谨、抗压性强，无财务失信、违法前科，原则性强；
- 技能：熟练Excel制表、基础函数，熟悉网银操作，会简单财务台账；了解基础财税常识。
2、经验能力要求
- 有电子厂、制造业出纳经验优先，熟悉工厂报销、薪资发放、对公付款流程；
- 熟悉银行基础业务、网银付款流程，能独立处理对账、回单整理；
- 数据敏感度高，耐心细致，杜绝粗心错账，具备基础风控意识；
- 沟通得体，配合各部门对接工作，服从财务部管理安排。