职位描述
1、编制与客商往来相关的会计凭证；
2、审核客户货款回收情况，确认是否符合可发货条件；
3、负责采购付款的审核，保证资金的安全性；
4、负责运输费用的审核，及与运输单位往来的核对；
5、定期整理已发货未开票数据，对未开票数据原因进行分析，并需与业务沟通将已发货未开票数据及时开出；
6、定期复核供应商所涉及的预付账款、应付账款及其明细账目余额及账龄情况，对于超期及长期无变动数据需进行跟踪并及时上报汇总（包括关联公司）；
7、定期复核客户所涉及的应收账款、预收账款及其明细账目余额及账龄情况，对于超期及长期无变动数据需进行跟踪并及时上报汇总（包括关联公司）；
8、定期复核其他应收款、其他应付款科目与客商之前的往来余额及账龄（包括关联公司）；
9、编制周、月度各往来科目对于核算维度的余额明细表；
10、编制出具并复核与客商之间的往来询证函，确保账实相符，并要求供应商及时对账和函证，保证应付账款的准确性；
11、参与月末、年末存货的盘点工作；
12、装订及保管各月度往来数据资料，定期存档；
13、参加部门及公司组织的相关会议；
14、按集团财务部要求上报公司数据和资料；
15、完成上级领导交办的其它任务。
2、审核客户货款回收情况，确认是否符合可发货条件；
3、负责采购付款的审核，保证资金的安全性；
4、负责运输费用的审核，及与运输单位往来的核对；
5、定期整理已发货未开票数据，对未开票数据原因进行分析，并需与业务沟通将已发货未开票数据及时开出；
6、定期复核供应商所涉及的预付账款、应付账款及其明细账目余额及账龄情况，对于超期及长期无变动数据需进行跟踪并及时上报汇总（包括关联公司）；
7、定期复核客户所涉及的应收账款、预收账款及其明细账目余额及账龄情况，对于超期及长期无变动数据需进行跟踪并及时上报汇总（包括关联公司）；
8、定期复核其他应收款、其他应付款科目与客商之前的往来余额及账龄（包括关联公司）；
9、编制周、月度各往来科目对于核算维度的余额明细表；
10、编制出具并复核与客商之间的往来询证函，确保账实相符，并要求供应商及时对账和函证，保证应付账款的准确性；
11、参与月末、年末存货的盘点工作；
12、装订及保管各月度往来数据资料，定期存档；
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15、完成上级领导交办的其它任务。
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2、凡告知“收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑，请保持警惕。 我要举报>>>
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公司简介
包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；专用设备修理；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属制品研发；金属制品销售；建筑装饰材料销售；金属材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；人造板制造；人造板销售；塑料制品销售；金属废料和碎屑加工处理；化工产品销售（不含许可类化工产品）
